Planilha de controle de obrigações fiscais: modelo grátis por cliente e vencimento

A planilha de obrigações fiscais do FintechNode controla, por cliente e por vencimento, cada guia e declaração do mês: eSocial, EFD-Reinf, DCTFWeb, DAS, FGTS, PIS e Cofins. O modelo é grátis, abre no Excel e no Google Sheets e vem com um exemplo preenchido.

A coluna Situação mostra sozinha o que está atrasado, o que vence nos próximos 7 dias e o que foi entregue fora do prazo. O Painel soma tudo por cliente, numa tela só.

O que a planilha controla

A lista de obrigações traz o prazo de cada uma em novembro de 2026, tirado da agenda tributária da Receita Federal. Novembro tem dois feriados no meio dos prazos, e cada tributo reage de um jeito.

O dia 15 caiu num domingo de feriado: o eSocial e a EFD-Reinf de outubro passaram para segunda, 16/11.

O feriado de sexta, 20/11, antecipou INSS, IRRF e FGTS para 19/11 e empurrou o DAS do Simples Nacional para 23/11. PIS e Cofins vencem em 25/11, e a DCTFWeb, em 30/11.

Para quem é

Para escritórios de contabilidade e de BPO financeiro que acompanham vários clientes, e para a empresa que cuida das próprias obrigações e quer um calendário único.

Serve para MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real: cada cliente recebe só as linhas das obrigações que tem.

O que tem dentro

• Painel: por cliente, quantas obrigações estão atrasadas, vencem em 7 dias, seguem no prazo ou já foram entregues, com o total do escritório e uma linha de conferência.
• Controle: 500 linhas para cliente, obrigação, competência, vencimento, responsável, data de entrega e número do recibo. Os dias para vencer e a situação se calculam sozinhos.
• Obrigações: dez obrigações com quem entrega, prazo, data de novembro de 2026 e a norma citada. ISS e ICMS seguem o calendário do município e do estado.
• Clientes: nome, regime, se tem empregados e o responsável no escritório.

O exemplo é de um escritório fictício com quatro clientes, entre eles uma padaria no Simples Nacional e uma clínica no Lucro Presumido, com 20 obrigações lançadas.

Em 06/11/2026, o Painel mostra uma DCTFWeb de setembro atrasada, vencida em 30/10/2026, e outra entregue depois do prazo.

Como usar

1. Cadastre os clientes na aba Clientes, com regime, empregados e responsável.
2. No Controle, lance uma linha por obrigação de cada cliente no mês, com a competência e o vencimento.
3. Quando entregar ou pagar, digite a data em “Entregue em” e o número do recibo.
4. Abra o Painel todo dia e comece pelas atrasadas e pelas que vencem em 7 dias.

A data de referência do Painel é a de hoje. Para ver a situação numa data futura, como a véspera de um feriado, basta trocar a data na célula B3.

Onde conferir os prazos de cada mês

A agenda muda todo mês. Antes de lançar os vencimentos, confira a agenda tributária de novembro de 2026 e a do mês seguinte, quando sair.

As regras de cada obrigação estão nos guias de EFD-Reinf e de eSocial para empresas do Simples, e na seção de Obrigações.

Outros guias e modelos para o escritório estão em Contabilidade. O guia de IA para contador reúne 25 tarefas do escritório com prompts prontos.